USD/JPY
USD/CHF ((sell-buy) * lot * N)/last price (close price)) (lot – сумма сделки, N – кол-во лотов, last price (close price) – цена закрытия).
Спрэд (spread) – разница между ценой покупки и продажи (стандартный банковский спрэд – 5-10 пунктов)
Понятия системы постановки ордеров
Ордер – это приказ (письменный или устный) брокеру заключить сделку по покупке/продаже (buy/sell) валюты в установленном объеме в случае достижения рынком указанной трейдером в ордере цены.
Ордера могут ставиться на открытие или закрытие позиции, которые в свою очередь можно подразделить на следующие ордера:
1. Stop loss – техника управления рисками в целях ограничить максимально возможные потери.
2. Take profit – техника управления рисками в целях зафиксировать заранее намеченный уровень прибыли.
Разновидности ордеров:
ОСО (order cancel order) – исполнение одного из ордеров отменяет второй ордер.
GTC – (good till cancelled) – действует до отмены ордера непосредственно трейдером.
SWAP – платный перенос позиции на следующий день или более правильно – покупка/продажа валюты на условиях спот с одновременным заключением форвардной сделки. Цена SWAP зависит от разницы процентных ставок в паре валют.
Long – (+) требования.
Short – (-) обязательства.
Например, позиция открыта с приказа BUY 0,1 JPY
Т.е. + USD – JPY
Здесь USD – long, а JPY – short
Валютное регулирование
Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации являются:
1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного регулирования;
2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции резидентов и нерезидентов;
3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации;
4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля;
5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.
Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации издают в пределах своей компетенции акты органов валютного регулирования, обязательные для резидентов и нерезидентов.
Если порядок осуществления валютных операций, порядок использования счетов (включая установление требования об использовании специального счета) не установлены органами валютного регулирования в соответствии с настоящим Федеральным законом, валютные операции осуществляются, счета открываются и операции по счетам проводятся без ограничений. При установлении требования об использовании специального счета органы валютного регулирования не вправе вводить ограничения, не предусмотренные настоящим Федеральным законом.