Зарабатывающий на игре 25% из года в год - король Уолл-стрит. Любой финансист многое отдал бы за такой успех. Трейдер, за год удваивающий счет, - редкость вроде суперзвезды экрана или спорта.
Тот, кто ставит разумные цели и достигает их, способен пойти очень далеко. Вы можете делать 30% из года в год? Люди одолеют вас просьбами взять у них деньги и сделать то же для них. Распоряжаясь фондом в 10 миллионов - не ахти какая и сумма для нынешних рынков, вы за «управление» можете получить уже до 6%, или 600000 долларов в год. Сделав 30% прибыли за год, вы получите премиальные в 15% от прибыли, т.е. еще 450000 долларов. Таким образом, без особого риска вы заработаете на биржевой игре больше миллиона в год. Помните об этих цифрах, планируя очередную сделку. Играйте так, чтобы заиметь блестящий послужной список - с устойчивым доходом и малыми потерями.
На сколько рискнуть.
Большинство трейдеров гибнут от одной из двух пуль: это незнание и эмоции. Профаны играют по наитию, ввязываясь в сделки, которые им - вследствие отрицательного математического ожидания - следовало бы пропустить. Если они выживают, то, подучившись, начинают разрабатывать системы поумнее. Затем, уверившись в себе, они высовывают голову из окопа - и попадают под вторую пулю! От самонадеянности они ставят слишком много на одну сделку и вылетают из игры после короткой вереницы потерь.
Поставьте четверть вашего счета на каждую сделку - и крах обеспечен. Вы разоритесь при малейшей полосе неудач, которая случается даже при отличнейших системах игры. Рискните даже одной десятой своего счета - все равно долго не протянете.
Профессионал позволяет себе рискнуть в каждой сделке лишь маленьким процентом капитала. Дилетант же подходит к игре, как алкоголик к выпивке: предвкушает удовольствие, а кончает в канаве.
По расчетам специалистов, максимально допустимый размер потери в одной сделке составляет 2% от счета, включая проскальзывание и комиссионные. Значит, при капитале в 20000 долларов можно рискнуть при сделке не более чем на 400 долларов. При 100000 долларов максимальный риск составляет 2000 долларов, а при 10000 долларов - не более 200.
Слыша такое, дилетанты недовольно морщатся: ведь их счета обычно невелики, и 2%-ный барьер лишает их мечты о молниеносной победе. А вот профессионалы, напротив, говорят, что 2% - слишком рискованно, ужесточая свой барьер до 1,5 или 1 %.
2%-ное правило закладывает крепкий фундамент счета: теперь рынку не так просто разрушить его. Он устоит даже после пяти-шести ударов. Трейдер, настроенный на победу, не допустит потери выше 6-8% в месяц. Если вы дошли до этой крайности, воздержитесь от игры до конца месяца. Используйте эту передышку, чтобы по-новому взглянуть на себя, на свои методы и на рынок.